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提高交易中的执行力:复盘+资金管理

2020-10-05 10:05:59 312 财经新闻 admin

1.你交易中会遇到什么问题?

上一篇文章中,我们讲了交易系统中的绝对分类,消除了交易系统设置中的模糊地带。但是你依然会遇到很多问题,比如:

第一:应该交易1小时级别的行情,还是交易4小时级别的行情?

第二:经常遇到打止损之后才走出真的方向,是不是止损设置有问题,该怎么改?

第三:出场的时候,经常出早了,遇到大单边行情赚不到钱,怎么办?

第四:进场的时候本级别进场还是选择小级别进场?

第五:出场的时候,是盈亏比1:2好?还是盈亏比1:3好?

还有很多实际的问题,这里就不实际的列举了。

我们继续把这些问题细化:

第一:1小时出现了交易机会是做空,4小时出现了交易机会是做多?到底怎么做?

第二:打止损了行情又走出了真的方向怎么办?继续追进去?怎么追进去?还是放弃这次机会?100次交易中打掉止损之后再走出真方向的行情都多少次?亏损了多少钱?

第三:大单边行情过早的平仓,错过了大盈利的空间?如果每次都想要大空间的盈利,那么交易系统在震荡行情中会有怎么样的表现?能盈利吗?能够盈利多少?

第四:进场本级别好还是小了级别好?有时候本级别进场少亏损了,有时候次级别进场多赚钱了, 好纠结呀。

第五:1:2平仓了,行情走到了1:3浪费了利润,1:2没有平仓,行情没有走到1:3行情却开始回调,持仓留还是不留?纠结?

如果这些问题你都没有答案,说明你的交易中就没有执行力。

2.怎么解决没有执行力的问题?

要解决交易中细碎的疑问,必须解决交易中的执行力的问题。

解决执行力的问题:大量复盘。

第一个问题:你如果知道1小时能盈利,4小时也能盈利,但是4小交易频率低,你是兼职交易,4小时更适合你,你还纠结吗?

第二个问题:假如100次交易中有10次是打掉止损走出真行情的,虽然交易中有这样的问题,但是交易100次之后,交易系统依然能够盈利的,有必要纠结这10次?

第三个问题:出场的时候每次都采取大止盈,虽然总体是盈利的,但过程中止损交易比例多多,100次交易可能只有不到10次的大盈利,实战时候精神压力很大,不好做。

第四:本级别进场一年交易30次,小级别进场一年交易50次,盈利的结果差不多,过程小级别进场跟均匀,资金曲线平滑,条件允许选择小级别。

第五:盈亏比1:2和1:3都能盈利,一年下来1:3可能优势更大一些。但是1:3成功率更低一些,账户回撤更大但是可以接受,那么1:3可行。

上面这些问题,都是我通过复盘得出的结果,如果你永远通过别人告诉你该怎么做,那你的信息就是滞后的,也是不够准确,甚至不适用于自己,不同的交易系统的设置也会有不同的结果。

下面图是我复盘统计我的各个交易系统的数据,我在组建交易系统的过程中也有大家同样的问题,我完全是通过复盘解决的:


我也纠结过大级别还是小级别?本级别还是次级别?盈亏比1:2还是1:3?

通过复盘,通过对比和统计,这些问题都解决了。

举个例子:在进场和仓位一致的情况下,复盘过程中分别采用1:2和1:3两种出场的方式进行交易。交易300次以后对比两种情况的交易结果和盈利率(两个指标别只考虑盈利情况),你就知道该怎么选出场的盈亏比了(我通常会做500次以上的统计)。

我曾经不止一次的讲过:交易这件事不是懒人做的。说到这里大家应该就能明白了吧?

重点:交易系统的设置没有绝对好,只有相对的好,寻找均衡才最重要。

交易频率要均衡,频率太高盯盘太紧,精神太紧张。交易频率太低,注意力不容易集中,容易错过。

盈亏比大小要合理,保证交易结果分布均匀资金曲线平滑度好。

我们宁可选择一个均衡的,资金曲线平滑的低盈利,也不追求不均衡的高盈利。

3.怎么控制仓位?

上面说了复盘,下面咱们说仓位,一定要控制仓位。

一套交易系统一年的盈利率40%,单次止损是本金的1%,最大的净值的回撤是13.5%。

1万美元的外汇账户,一年盈利4000美元,单交易止损100美金,最大净值回撤是1350美元。

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这样的交易系统是不是表现还不错?

很多人可能会想,如果我把单次止损放大到3%,最大净值回撤是40.5%,那么一年的盈利能够达到120%,一年1.2倍岂不美哉?理论上是这样的。

但是如果这40.5%的回撤是在持续的3个多月里,三个月你的账户一直都处于亏损的状态,你的心态备受折磨,最低的时候账户的净值是5950美元,你的心态会什么样?

就算你知道交易系统将来能够迎来盈利的周期,你将平安落地,过程中你依然难以坚持。

在这三个月里你一定会这样想:

如果继续做再错了怎么办?要不要这几次先不做了?

已经错了这么多,后面对的可能应该更多了,加大一下仓位吧?

前面错了好多次,这一次快止盈了,行情却偏偏回撤了,先平仓吧,虽然不能止盈,但是有盈利总是好的。

等等等……

类似这样的结果偏好是很多人都会有的,千万不要高估自己,交易者的内心真的没有那么强大,因为他无时无刻不考验人性。

轻仓会怎么样呢?如果账户在3个月的亏损周期中,你账户净值最低是8650美元,多数时候亏损只有10%上下,你的心态会好很多,交易大概率不会出问题。

120%盈利能看到赚不到,40%能看到也能赚到,你选那个?如果交易是一场马拉松,我们比的不是谁跑的快,我们比的是谁能跑完整个比赛。

请记住:任何时候都不要对人性抱有侥幸心里,人性是永远经受不住考验的的。

也有人说:我可以不是可以将资金使用的比例提高到1.5%到2%?可以,但是要有充分思想准备,毕竟每增加一点仓位都增加挑战人性的难度。

来一个小总结

说到这里,关于复盘和仓位管理的意义大家都能够明白了。

如果你还没有从交易中赚到钱,我给你的建议是先尝试赚小钱,有了赚小钱的能力,再想办法赚大钱,而且最好是用大钱赚大钱。

如果当你做交易的目的都是以小博大的话,你的交易过程就会变成一场赌博,而你的交易之路必定不会太顺畅,良言逆耳,希望有帮助。


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